基金经理:王秀
单位净值:0.8844 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.8844 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰慧盈混合A(008178)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,264,200 | -3,455,770 | -6,453,440 | -5,704,380 |
基金本期净收益(元) | -5,525,300 | -6,157,640 | -8,133,480 | -2,225,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1137 | -0.0851 | -0.1102 | -0.0969 |
期末基金资产净值(元) | 24,762,700 | 28,145,200 | 62,477,100 | 69,100,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.863 | 0.9764 | 1.0688 | 1.179 |