基金经理:王帅
单位净值:1.1603 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3175 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:43.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全稳泰债券C(008173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,700,900 | 35,898,300 | 21,242,500 | 47,479,900 |
基金本期净收益(元) | 52,597,100 | 27,520,000 | 34,000,400 | 30,422,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0133 | 0.0065 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 4,380,950,000 | 4,214,940,000 | 2,988,900,000 | 3,335,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1558 | 1.1434 | 1.1306 | 1.1235 |