基金经理:徐涛国
单位净值:1.0209 | 累计净值:1.0209 | 截止日期:2024/4/19 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长城嘉裕六个月定开债券C(008172)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 136 | 133 | 128 | 132 |
基金本期净收益(元) | 136 | 133 | 128 | 132 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0049 | 0.005 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 28,484 | 28,349 | 25,874 | 25,747 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0201 | 1.0152 | 1.0104 | 1.0054 |