基金经理:徐涛国
单位净值:1.0005 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长城嘉裕六个月定开债券A(008171)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,151,100 | 17,668,400 | 16,572,400 | 17,082,300 |
基金本期净收益(元) | 18,151,100 | 17,668,400 | 16,572,400 | 17,082,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 3,448,290,000 | 3,430,140,000 | 3,016,660,000 | 3,031,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0116 | 1.0062 | 1.0009 | 1.0059 |