基金经理:程竹成
单位净值:0.8109 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.8109 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,472,800 | -22,193,700 | -33,378,800 | -46,617,800 |
基金本期净收益(元) | -2,481,110 | -49,578,300 | -28,764,100 | -25,776,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | -0.0288 | -0.0422 | -0.0572 |
期末基金资产净值(元) | 582,814,000 | 586,114,000 | 622,680,000 | 675,617,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7882 | 0.7694 | 0.7981 | 0.8403 |