基金经理:张玮升
单位净值:1.0702 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.0702 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银消费股票A(008166)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,073,000 | -25,408,600 | -6,840,210 | -25,077,900 |
基金本期净收益(元) | -3,718,300 | -23,038,200 | -402,993 | -2,178,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0471 | -0.1031 | -0.027 | -0.0869 |
期末基金资产净值(元) | 245,977,000 | 246,090,000 | 276,369,000 | 299,528,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0607 | 1.0109 | 1.1132 | 1.1416 |