基金经理:张文
单位净值:1.0166 | 累计净值:1.1116 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海联合淳安3年定开债券(008160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/23 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 25,367,600 | 51,901,800 | 50,969,800 | 47,738,100 |
基金本期净收益(元) | 25,367,600 | 51,901,800 | 50,969,800 | 47,738,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 35,881 | 6,219,390,000 | 6,167,480,000 | 6,116,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.0196 | 1.0111 | 1.0027 |