基金经理:王紫菡
单位净值:0.5442 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:0.5442 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实医药健康100ETF联接A(008154)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,916,220 | -254,155 | -238,275 | -2,994,650 |
基金本期净收益(元) | -605,186 | -578,623 | -541,340 | -421,925 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0611 | -0.0047 | -0.0045 | -0.0583 |
期末基金资产净值(元) | 34,506,800 | 38,675,200 | 31,816,900 | 31,194,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5389 | 0.5988 | 0.6055 | 0.6105 |