单位净值:1.1890 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富绝对收益定开混合C(008140)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,252,000 | -5,834,940 | -17,171,700 | -21,009,500 |
基金本期净收益(元) | 26,142,900 | -28,304,500 | -20,469,700 | 12,940,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | -0.0109 | -0.0269 | -0.0288 |
期末基金资产净值(元) | 557,094,000 | 625,729,000 | 631,564,000 | 882,977,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.194 | 1.173 | 1.184 | 1.209 |