基金经理:郭卉
单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1337 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:14.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元一年定开中高等级(008139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,493,600 | 16,915,000 | 8,732,490 | 20,411,500 |
基金本期净收益(元) | 18,466,000 | 9,525,710 | 10,418,800 | 12,895,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0123 | 0.0064 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 1,459,120,000 | 1,438,630,000 | 1,421,710,000 | 1,412,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0647 | 1.0498 | 1.0374 | 1.0311 |