基金经理:李响
单位净值:0.9693 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9693 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰天奕量化价值混合C(008137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,523 | -126,827 | -265,108 | -58,079 |
基金本期净收益(元) | -4,608 | -204,061 | -213,665 | -101,075 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 | -0.0751 | -0.068 | -0.0361 |
期末基金资产净值(元) | 185,879 | 189,637 | 2,939,300 | 4,157,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9414 | 0.9335 | 0.9283 | 0.9998 |