基金经理:陈媛
单位净值:0.7886 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.7886 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安优质生活混合(008133)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -201,000 | -69,102,600 | -28,641,800 | -151,624,000 |
基金本期净收益(元) | -51,319,600 | -47,112,300 | -23,657,300 | -45,183,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | -0.0918 | -0.0363 | -0.1677 |
期末基金资产净值(元) | 528,832,000 | 556,451,000 | 657,167,000 | 728,003,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.758 | 0.8496 | 0.8883 |