基金经理:张华恩
单位净值:1.2838 | 净值增长率:-0.73% } else {?> | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.2838 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华价值驱动混合(008132)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,976,250 | -8,209,910 | -20,028,700 | -31,121,000 |
基金本期净收益(元) | -7,595,990 | -16,517,400 | -13,021,200 | -40,511,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | -0.0402 | -0.0939 | -0.1219 |
期末基金资产净值(元) | 247,970,000 | 248,867,000 | 264,576,000 | 303,653,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2525 | 1.2308 | 1.27 | 1.3644 |