基金经理:刘志辉
单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1576 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:145.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发汇优66个月定期开放债券(008130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 130,934,000 | 124,558,000 | 130,743,000 | 139,008,000 |
基金本期净收益(元) | 130,934,000 | 124,558,000 | 130,743,000 | 139,008,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0086 | 0.009 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 14,544,500,000 | 14,558,100,000 | 14,536,100,000 | 14,578,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0065 | 1.0075 | 1.006 | 1.0089 |