单位净值:1.0474 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰科盈价值混合A(008110)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -95,712 | -614,228 | -388,574 | -3,584,000 |
基金本期净收益(元) | -949,392 | -2,233,770 | -105,222 | 497,769 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0107 | -0.0681 | -0.0403 | -0.1136 |
期末基金资产净值(元) | 9,213,540 | 9,379,130 | 10,143,200 | 11,374,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0364 | 1.047 | 1.115 | 1.1562 |