基金经理:郑涛
单位净值:0.1376 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.1376 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)(008098)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,374 | 321,870 | -145,566 | 41,908 |
基金本期净收益(元) | -8,600 | 109,619 | -119,783 | -41,544 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0359 | -0.0258 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 8,744,230 | 9,296,110 | 7,509,200 | 3,891,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.986 | 0.987 | 0.962 | 0.9926 |