基金经理:李俊
单位净值:0.5782 | 净值增长率:4.05% | 累计净值:0.5782 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指房地产ETF联接C(008089)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,250,600 | -20,596,900 | 1,286,750 | -13,114,900 |
基金本期净收益(元) | -6,241,200 | -888,477 | -2,776,430 | -1,148,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 | -0.108 | 0.0069 | -0.0712 |
期末基金资产净值(元) | 116,362,000 | 129,164,000 | 140,041,000 | 149,321,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6176 | 0.6715 | 0.7796 | 0.7718 |