基金经理:李俊
单位净值:0.9344 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:0.9344 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,087,960 | -18,505,400 | -273,613,000 | 191,254,000 |
基金本期净收益(元) | -15,972,900 | -4,713,050 | -3,894,630 | -27,742,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | -0.0086 | -0.1291 | 0.0806 |
期末基金资产净值(元) | 1,989,540,000 | 1,966,420,000 | 1,988,580,000 | 2,245,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9217 | 0.9174 | 0.9264 | 1.0568 |