基金经理:祁善斌
单位净值:1.1053 | 净值增长率:-1.20% } else {?> | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.1053 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保研究精选混合A(008082)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,317,170 | -2,100,620 | -6,126,810 | 1,150,800 |
基金本期净收益(元) | -3,591,270 | -5,113,170 | -1,130,870 | -4,698,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.186 | -0.0615 | -0.1701 | 0.0444 |
期末基金资产净值(元) | 17,200,700 | 34,269,000 | 46,397,800 | 50,206,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1067 | 1.2502 | 1.3027 | 1.4691 |