基金经理:郑源
单位净值:0.9656 | 累计净值:0.9656 | 截止日期:2024/4/25 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
诺德大类精选(FOF)(008079)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,256,250 | -11,975,100 | -14,803,400 | -10,454,700 |
基金本期净收益(元) | -15,246,600 | -14,844,600 | -5,670,170 | -5,284,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0263 | -0.0474 | -0.0564 | -0.038 |
期末基金资产净值(元) | 220,444,000 | 244,386,000 | 265,556,000 | 295,637,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9611 | 0.9785 | 1.0252 | 1.0817 |