基金经理:龚德伟
单位净值:1.0809 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0809 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬富利增强A(008069)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 353,113 | -98,090 | -122,095 | -66,056 |
基金本期净收益(元) | -113,026 | -148,389 | 34,798 | 206,001 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | -0.0047 | -0.005 | -0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 17,891,300 | 17,806,300 | 25,315,400 | 26,562,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0672 | 1.047 | 1.0505 | 1.0557 |