基金经理:鲍无可
单位净值:1.6080 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.6080 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A类(008060)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 242,033,000 | -52,918,300 | 76,713,900 | 3,183,640 |
基金本期净收益(元) | 35,988,300 | -7,787,020 | 8,100,140 | 40,226,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1634 | -0.0332 | 0.0459 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 2,233,840,000 | 2,086,160,000 | 2,406,580,000 | 2,185,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5288 | 1.3637 | 1.3914 | 1.3453 |