基金经理:李韵怡
单位净值:1.0472 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1135 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华鑫享稳健混合C类(008059)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -151,664 | -89,951 | -567,103 | -508,538 |
基金本期净收益(元) | -779,908 | -456,215 | -311,028 | -241,228 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | -0.0026 | -0.0158 | -0.013 |
期末基金资产净值(元) | 36,012,400 | 36,695,100 | 36,890,300 | 39,475,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0484 | 1.0526 | 1.0552 | 1.0709 |