基金经理：韩正宇
| 单位净值:1.0354 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1804 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:146.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联睿享86个月定开债券A(008048)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 141,454,000 | 137,991,000 | 144,576,000 | 142,742,000 |
| 基金本期净收益(元) | 141,454,000 | 137,991,000 | 144,576,000 | 142,742,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0098 | 0.0103 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,527,500,000 | 14,668,000,000 | 14,530,000,000 | 14,385,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0302 | 1.0401 | 1.0304 | 1.0201 |
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