基金经理:霍顺朝
单位净值:1.0263 | 累计净值:1.1313 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联睿嘉39个月定开债券C(008047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 106 | 107 | 98 | 95 |
基金本期净收益(元) | 106 | 107 | 98 | 95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 16,353 | 16,326 | 16,219 | 16,154 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0202 | 1.0185 | 1.0118 | 1.0078 |