基金经理:蔡艳菲
单位净值:1.0602 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1592 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:17.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业中证银行50金融债指数A(008042)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,812,100 | 13,115,800 | 9,221,840 | 23,714,700 |
基金本期净收益(元) | 10,630,000 | 7,785,200 | 15,452,300 | 11,619,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.011 | 0.0072 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 1,691,910,000 | 1,669,940,000 | 1,182,090,000 | 1,480,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0534 | 1.0398 | 1.0304 | 1.0266 |