基金经理:郑振源
单位净值:1.0562 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1635 | 截止日期:2024/4/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:40.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 57,900,000 | 41,103,600 | 31,615,700 | 61,116,000 |
基金本期净收益(元) | 39,322,300 | 30,997,900 | 33,763,200 | 35,809,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0107 | 0.0082 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 4,087,370,000 | 4,029,470,000 | 4,004,510,000 | 4,002,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0631 | 1.0481 | 1.0416 | 1.0412 |