基金经理:胡昕炜
单位净值:1.1691 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1691 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健增长混合C(008026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,699,920 | -13,924,400 | 791,632 | -13,086,100 |
基金本期净收益(元) | -3,049,070 | -8,780,570 | 749,539 | -325,623 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 | -0.0476 | 0.0026 | -0.0383 |
期末基金资产净值(元) | 293,499,000 | 309,447,000 | 349,817,000 | 381,528,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1427 | 1.1151 | 1.1615 | 1.1595 |