基金经理:闵锐
单位净值:1.0349 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1477 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:4.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,180,680 | 4,597,790 | 435,916 | 673,703 |
基金本期净收益(元) | 3,963,400 | 3,007,750 | 993,379 | 370,629 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0075 | 0.0026 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 445,386,000 | 620,735,000 | 647,958,000 | 63,441,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0392 | 1.033 | 1.0312 | 1.0352 |