基金经理:张文
单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1039 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合润盈短债C(008011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,389 | 5,145 | 4,992 | 5,142 |
基金本期净收益(元) | 164 | 4,604 | 5,379 | 5,285 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0044 | 0.0038 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 847,149 | 738,125 | 1,346,290 | 771,107 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0415 | 1.0358 | 1.0308 | 1.0268 |