基金经理:曾婷婷
单位净值:1.0233 | 累计净值:1.1303 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:81.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成通嘉三年定开债券A(008003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,988,500 | 72,317,600 | 54,878,100 | 54,142,800 |
基金本期净收益(元) | 45,988,500 | 72,317,600 | 54,878,100 | 54,142,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0091 | 0.0069 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 8,137,340,000 | 8,091,350,000 | 8,058,970,000 | 8,004,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0189 | 1.0131 | 1.009 | 1.0022 |