基金经理:陈建华
单位净值:1.0283 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1843 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:84.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安恒利63个月定开债券A(007999)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,947,000 | 85,570,400 | 105,630,000 | 67,289,100 |
基金本期净收益(元) | 75,947,000 | 85,570,400 | 105,630,000 | 67,289,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0104 | 0.0128 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 8,443,230,000 | 8,367,280,000 | 8,281,710,000 | 8,505,220,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0261 | 1.0169 | 1.0065 | 1.0336 |