基金经理:王帅
单位净值:1.1508 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1849 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:32.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富悦纯债A(007985)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,517,300 | 24,954,400 | 19,489,700 | 36,152,800 |
基金本期净收益(元) | 33,099,500 | 16,847,900 | 28,963,900 | 21,763,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.012 | 0.0078 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 3,245,570,000 | 2,572,770,000 | 2,456,820,000 | 3,028,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1424 | 1.126 | 1.1139 | 1.1062 |