基金经理:范刚强
单位净值:0.1718 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.1718 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,467,260 | 2,814,760 | -2,157,820 | 654,085 |
基金本期净收益(元) | -202,020 | 362,169 | -831,431 | -1,209,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0353 | 0.0664 | -0.0484 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 50,251,800 | 51,163,700 | 49,617,400 | 54,103,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2437 | 1.2081 | 1.1411 | 1.1898 |