基金经理:卢珊
单位净值:1.0066 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1317 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:87.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 59,583,800 | 70,217,900 | 55,549,200 | 55,191,400 |
基金本期净收益(元) | 59,583,800 | 70,217,900 | 55,549,200 | 55,191,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0081 | 0.0064 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 8,685,640,000 | 8,750,620,000 | 8,680,400,000 | 8,790,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0041 | 1.0116 | 1.0035 | 1.0162 |