单位净值:1.0605 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3205 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得得尊债券C(007969)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 640,528 | 622,149 | 257,256 | 1,320,940 |
基金本期净收益(元) | 93,762 | 147,857 | 751,915 | 706,762 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0056 | 0.0013 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 34,893,300 | 84,041,200 | 219,742,000 | 159,419,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0524 | 1.0413 | 1.0322 | 1.0306 |