基金经理:刘霄汉
单位净值:0.8730 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:0.8730 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银品质消费股票A(007965)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -206,531 | -243,623 | -80,264 | -981,022 |
基金本期净收益(元) | -925,562 | -48,034 | -21,221 | -250,809 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0228 | -0.0252 | -0.0081 | -0.0976 |
期末基金资产净值(元) | 7,480,740 | 8,287,300 | 8,715,330 | 8,925,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8496 | 0.8664 | 0.8912 | 0.8991 |