基金经理:魏桢
单位净值:1.0804 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1583 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:34.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债3-5政金债指数A(007962)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,715,300 | 27,274,200 | 16,425,700 | 65,299,100 |
基金本期净收益(元) | 35,195,400 | 15,114,800 | 39,205,600 | 36,592,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0102 | 0.0055 | 0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 3,474,840,000 | 2,917,250,000 | 3,447,580,000 | 4,795,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0757 | 1.0603 | 1.0522 | 1.0524 |