基金经理:吴昊
单位净值:1.3773 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.3773 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦天恒混合A(007959)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 581,404 | -10,000,300 | 858,232 | -4,756,400 |
基金本期净收益(元) | -4,065,710 | 734,858 | -4,563,510 | 5,151,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | -0.0877 | 0.0075 | -0.0417 |
期末基金资产净值(元) | 153,183,000 | 152,571,000 | 162,579,000 | 161,923,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3434 | 1.3383 | 1.426 | 1.4185 |