基金经理:谢志华
单位净值:0.8048 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.8048 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫享债券D(007955)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -708 | -4,745 | 488 | 892 |
基金本期净收益(元) | -125 | -114 | 2,196 | 961 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 | -0.0139 | 0.0012 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 299,255 | 179,603 | 290,892 | 242,562 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7792 | 0.7704 | 0.7822 | 0.7786 |