基金经理:段玮婧
单位净值:1.1018 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1598 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠文纯债(007953)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,878,800 | 11,885,100 | 7,375,090 | 18,449,500 |
基金本期净收益(元) | 6,388,380 | 6,733,190 | 14,107,200 | 8,515,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0123 | 0.0076 | 0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 1,067,590,000 | 1,055,920,000 | 1,042,500,000 | 1,046,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0982 | 1.0871 | 1.0748 | 1.0672 |