基金经理:滕越
单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1969 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:8.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商信用增强债券C(007951)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,623,570 | 2,481,000 | 1,483,120 | 2,487,210 |
基金本期净收益(元) | 1,880,000 | 584,553 | 4,358,890 | 3,838,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0038 | 0.0025 | 0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 869,785,000 | 797,727,000 | 620,051,000 | 611,587,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0101 | 1.002 | 1.0039 | 1.01 |