基金经理：李维康
| 单位净值:1.1130 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2489 | 截止日期:2024/4/24 | |
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| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,666,530 | 10,134,100 | 10,907,800 | 12,156,600 |
| 基金本期净收益(元) | 15,479,500 | 9,580,580 | 9,105,900 | 9,070,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0106 | 0.0114 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,710,000 | 1,031,550,000 | 1,062,840,000 | 1,053,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1102 | 1.0999 | 1.1113 | 1.0999 |
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