基金经理:陈龙
单位净值:1.1692 | 净值增长率:2.02% | 累计净值:1.2192 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证500ETF联接A(007932)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,178,120 | -2,131,120 | -1,829,550 | -1,684,020 |
基金本期净收益(元) | -2,389,890 | -339,492 | -24,359 | 42,663 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 | -0.0581 | -0.0506 | -0.0468 |
期末基金资产净值(元) | 44,322,200 | 43,924,800 | 47,530,600 | 48,577,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1516 | 1.1835 | 1.2911 | 1.3419 |