基金经理：
| 单位净值:0.9913 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2023/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦天鑫混合C(007924)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 438,390 | -1,968,890 | -10,542,100 | 8,091,740 |
| 基金本期净收益(元) | -4,605,940 | -12,381,100 | -4,321,160 | -3,413,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0851 | -0.0256 | -0.111 | 0.0822 |
| 期末基金资产净值(元) | 237,348 | 45,051,200 | 101,397,000 | 113,261,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9969 | 1.0439 | 1.0718 | 1.1826 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。