基金经理:赵楠
单位净值:1.0546 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1218 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫日享中短债债券B(007912)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,407,750 | 1,438,900 | 1,189,410 | 1,917,460 |
基金本期净收益(元) | 1,393,780 | 1,358,320 | 1,520,290 | 1,695,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0071 | 0.0058 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 190,391,000 | 204,897,000 | 209,892,000 | 215,085,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0514 | 1.0439 | 1.0368 | 1.0311 |