基金经理：孟飞
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1506 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -363,488 | 565,258 | 10,103 | 44,485 |
| 基金本期净收益(元) | 83,620 | 131,649 | 13,655 | 22,394 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | 0.0328 | 0.0037 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,699,030 | 401,266,000 | 1,949,170 | 3,883,860 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0332 | 1.017 | 1.0109 | 1.0075 |
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