单位净值:1.0875 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1285 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:48.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中短债A(007901)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,684,300 | 46,805,100 | 19,884,000 | 56,992,900 |
基金本期净收益(元) | 31,625,100 | 23,357,000 | 54,910,700 | 39,796,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0089 | 0.0036 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 4,777,680,000 | 4,960,180,000 | 5,991,430,000 | 5,370,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0755 | 1.0648 | 1.0604 | 1.0607 |