单位净值:1.0952 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.0952 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,274,400 | -2,684,510 | -2,529,650 | -1,853,670 |
基金本期净收益(元) | -1,059,730 | -1,736,800 | -2,283,880 | 180,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 | -0.0529 | -0.0502 | -0.0451 |
期末基金资产净值(元) | 45,888,500 | 51,551,500 | 59,017,200 | 55,589,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0622 | 1.0847 | 1.1352 | 1.1851 |