单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1888 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,514,150 | 4,875,980 | 4,213,920 | 8,436,930 |
基金本期净收益(元) | 4,621,360 | 6,332,130 | 6,414,230 | 5,986,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0063 | 0.0055 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 803,465,000 | 796,951,000 | 792,075,000 | 826,377,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.043 | 1.0346 | 1.0282 | 1.0728 |